毕节铁皮保温 蓝科&安永“221年并吞财务报表自动化商量会”寰宇巡回圆满断

上海221年9月3日 /好意思通社/ -- 9月24日毕节铁皮保温，由蓝科与安永华明司帐师事务所勾搭举办的“221年并吞财务报表自动化商量会”（下称“商量会”）成皆场圆满断。

继北京、青岛、上海、圳、广州后，成皆站是本届商量会的终站，亦然关于西南商场的次试水。

早在上半年，商量会信息经公开就收到百行万企财务管束东说念主员的奋勇报名，近千位来沸腾型集团、上市公司的财会东说念主员报名参与。

联系人：何经理

商量会开场，安永华明财务司帐照料办事掌握鼓动说念主李鹏（华北区）、黄丽婷（华南区）建议：财务职能需要从“核算型财务”到“有商量复古型财务”进行搬动的不雅点；财务东说念主员应当主动理睬数字化的转型挑战，在裁汰时刻本钱的前提下，保证核算与对外表露的圭臬与准确，为后续的监控分析、名目管束、集团财务管控留出多的资源和空间。由此引出商量会的主题：并吞报表自动化。

本次商量会以案例+处理案的款式进行，以“某A+H股上市公司并吞报表名目”看成典型案例张开，由安永华明华中区财务司帐照料办事司理宋琰（青岛场由华北区财务司帐照料办事司理朱晓丽）和德国蓝科区照料履行总监巩炜作念搭档，以行案例的痛点分析，结LucaNet系统演示的款式穿插演讲，逐一攻破并吞报表的疑难杂症。

案例中的集团存在多司帐期间、多司帐准则、多币种、多种系统、多司帐策略（比如折老式不样）等等复杂问题。集团除了需要按期出法定敷陈、国资委久其敷陈，还要出具里面管束报表，而当今的处理式仍是半自动化，需要大皆手动喧阗，后期调养多，不但耗时耗力，不利于后期作念调养和分析。据此，安永团队引出并吞报表的六浩劫点，即，数据整、单体报表律例梳理、关联对账经过梳理、并吞抵销律例梳理、附注律例梳理和财务分析需求。

先要处理的繁难是数据整。靠近各财务系统、各口径不统等多种繁难，需要借助个度整的器具，把各个财务系统和excel中的字据数据以抽数式取到数仓，对每单体的财务数据进行缓助。而在数据索求之前，根据异日产出的表样，定下数据的颗粒度则短长常遑急的，在这里，安永团队建议了“照料先行”的见地：先明确产出（除了财务数据还要各样主数据，比如持股比例，管束架构等等），再看财务数据面数据源，后看根据产出方向再来决定要抽取些许颗粒度的数据。在上IT器具前需要全盘梳理，才能从根柢上处理问题。强调提前梳理，通接头虑，以便尽早建议数据需求，有进名目进程。

“数据整不单是是时代问题，是业务问题。”

蓝科团队在演示系统之前建议了以上不雅点。蓝科团队通过LucaNet系统演示了怎么从漫衍的数据源抽取数据到集团统数据库。即使核算系统多，科目体系多皆不重要，LucaNet强大的ETL器具不错从实在悉数系统底层抽拿末的数据，用户不错自界说数据的颗粒度。而且这过程是主动持取，不需要借助三系统。另面毕节铁皮保温，系统还为大展现了悉数前端数据的透明，可溯源，竣事数据从报表到字据的查到底，随时发现问题、分析问题，需为收罗关悉数据而恭候。

数据整完成后，LucaNet系统可自动出具核算口径报表，而且基于报表律例进行各样报表调养的自动处理。

在集团里面，经常存在各单体公司存在记账本位币不统，汇率缓助律例不统，司帐准则不统，重分类调养处理不统等问题，而名目建造过程中需要成立统的单体公司报表处理律例。蓝科团队以交游重分类调养、外币折算和多准则调养为三个场景案例进行了系统落地案先容和演示。

接下来，针对并吞报表中浮滥时刻的关联对账买卖，演讲嘉宾张开了认识。先安永团队指出了这案例集团遭遇的问题: 、由于数据颗粒度粗，以及自己ERP系统中自带平台的适度，旦发生相反额，就需要东说念主为跟踪起源，管道保温施工相等头疼；二、时刻维度单，只可看全年累计发生额，不成按照月度看；三、查对维度只到单体公司，法看到BU间对账，只可看到单层的对账劳。综上，集团并吞团队每月需要浮滥很大的元气心灵去向理关联对账，劳只可持大放小，细节问题看不到。

针对以上问题，安永团队建议处理案：先仍是关于前端业务需求、律例、数据源进行梳理。有哪些关联买卖场景，要进行什么样的抵销，数据颗粒度到什么程度（也便是前期说到的照料先行）。结LucaNet系统中的关联对账，不仅只是查对年累计，也大概按月、按周。对账鸿沟生动，既要大概单公司对账，也要大概往上个层，BU间大概对账。

在系统演示过程中，蓝科团队展示了LucaNet系统的对账，既面向单体公司用户进行明细对账，也复古并吞用户查询下属公司的对账气象。对账明细可输出，悉数这个词对账过程、气象和进程明晰可见。

接下去便是环节的并吞抵销。安永团队从持股比梳理、联营公司权利缱绻、并购买卖中造成的PPA钞票折旧摊销律例、单公司股权账务处理法子化，四个层面度理会并吞抵销过程中需要小心消散的雷点，包括提前梳理数据、提前获取联营公司数据、保存并购天深重的历史数据等等。

在系统落地演示前，蓝科团队先容了平方名目履行过程中经常会遭遇的不同类型的抵销业务对应的处理案，举例存货未竣事利润抵销，在履行过程中需要进行与销售、库存等关系等业务数据整和处理，看成抵销数据基础。

系统落地时，抵销过程需要揣测两个方向：自动化程度以及抵销数据的透明。同期，LucaNet界面中保留了悉数的操作陈迹；复古抵销数和调养数从表到账的穿透查询，应允里面查询分析和外部监管需求。

由于悉数这个词系统是联系联联动的，悉数这个词并吞抵销要津附注、对内管束分析也会同步产生，这也就引出商量会的五个话题：

自动化附注出具。

安永团队建议以下要领，先仍是样，在初就要根据集团行情况和需求识别财务报表附注所需数据；基于各项商量，逐梳理数据开，化数据颗粒度；界说各项附注取数逻辑与取数律例，编制数据汇总模板。并针对余额类、变动类、排行类三大常见类型附注出具建议建议。

在LucaNet系统中，蓝科团队演示了上述三类附注出具的过程。悉数附注不错在系统进行生动查询，也复古按照思要的花样预设模板、Excel批量出，这就大大裁汰了财务东说念主员关于时代的依赖。

后个话题是处理财务分析需求。

LucaNet复古财务用户自界说商量体系、自界说分析场景、自界说管束架构，整套数据不错应允多种管束分析需求。以管束架构的自界说搭建为例，管束架构可通过在系统中平直拖拽关系的业务单位搭建生成，系统前端任何张报表、附注皆会跟着搭好的架构自动呈现。从数据口径上，对内和对外也不样。对内要多口径并吞，基于里面管束需求作念里面分担，窥伺调养等。作念次数据不错生成多口径报表。

在关系案例先容完成后，安永李总进行了总髻言，并卓扩充出管束报表和法定报表在自动化过程中时代架构同样，然而不同点也许多诸如：“法报花样固定，管报重个化定制；法报从下到上，管报从上至下等。瞻望不才届财务自动化商量会中，咱们将会针对管束报表自动化张开具体、度的理会和谈论。”

六场商量会内容安排紧凑，干货不断，聚焦的话题直击财务痛点，并度激勉现场不雅众的共识和谈论。在会议收尾后，蓝科和安永的讲师和照料人也被不雅众围住，持续答疑解惑；尤其是成皆站，不仅为本年该系列商量会画上了丽都的句号，增强了蓝科关于新兴商场的信心。

蓝科和安永将持续联袂共进，动生态圈的发展毕节铁皮保温，为行业产出多水准的名目实践教会。

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